Anleihe (Unternehmen) • Spanien
Naturgy Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)
- WKN
- A19U5P
- ISIN
- XS1755428502
- Emittent
- Naturgy Finance Iberia S.A.
- WKN
- A19U5P
- Emittent
- Naturgy Finance Iberia S.A.
- ISIN
- XS1755428502
•
97,643 %
+0,027 %+0,03 %
Geld ·
97,521 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
97,764 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
1,500
Rendite bis Fälligkeit
3,042
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
29.01.2028
Stückelung
100.000,00
Kupon & Rendite von Naturgy Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,500 % |
| Erstes Kupondatum | 29.01.2019 |
| Letztes Kupondatum | 29.01.2028 |
| Nächster Zinstermin | 29.01.2027 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,538 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,042 % |
| Berechnungszeitpunkt | 04.06.2026 |
| Berechnungskurs | 97,549 % |
| Kursdatum | 03.06.2026 |
| Stückzinsen | 0,522 % |
| Duration | 1,634 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,586 % |
| Konvexität | 3,991 |
| Zinselastizität | 0,048 |
Stammdaten zu Naturgy Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)
- EmittentNaturgy Finance Iberia S.A.
- Land des EmittentenSpanien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit29.01.2028
- Stückelung100.000,00
- Emissionsdatum29.01.2018
- Emissionsvolumen850.000.000,00
- Emissionspreis98,94 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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