Anleihe (Unternehmen) • Spanien
Naturgy Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)
- WKN
- A19U5P
- ISIN
- XS1755428502
- Emittent
- Naturgy Finance Iberia S.A.
- WKN
- A19U5P
- Emittent
- Naturgy Finance Iberia S.A.
- ISIN
- XS1755428502
•
97,584 %
-0,035 %-0,04 %
Geld ·
97,478 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
97,742 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
1,500
Rendite bis Fälligkeit
2,591
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
29.01.2028
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von Naturgy Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,500 % |
| Erstes Kupondatum | 29.01.2019 |
| Letztes Kupondatum | 29.01.2028 |
| Nächster Zinstermin | 29.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,538 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,591 % |
| Berechnungszeitpunkt | 12.09.2025 |
| Berechnungskurs | 97,515 % |
| Kursdatum | 11.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,941 % |
| Duration | 2,325 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,266 % |
| Konvexität | 7,301 |
| Zinselastizität | 0,059 |
Stammdaten zu Naturgy Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)
- EmittentNaturgy Finance Iberia S.A.
- Land des EmittentenSpanien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit29.01.2028
- Nominal100.000,00
- Emissionsdatum29.01.2018
- Emissionsvolumen850.000.000,00
- Emissionspreis98,94 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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