Anleihe (Unternehmen) • USA
Navient Corp. DL-Notes 2023(23/30)
- WKN
- A3LHER
- ISIN
- US63938CAN83
- Emittent
- Navient Corp.
- WKN
- A3LHER
- Emittent
- Navient Corp.
- ISIN
- US63938CAN83
•
110,586 %
-0,297 %-0,27 %
Kupon
9,375
Rendite bis Fälligkeit
6,678
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
25.07.2030
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Navient Corp. DL-Notes 2023(23/30)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 9,375 % |
| Erstes Kupondatum | 25.01.2024 |
| Letztes Kupondatum | 25.07.2030 |
| Nächster Zinstermin | 25.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 8,453 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,678 % |
| Berechnungszeitpunkt | 05.12.2025 |
| Berechnungskurs | 110,910 % |
| Kursdatum | 04.12.2025 |
| Stückzinsen | 3,464 % |
| Duration | 3,206 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,005 % |
| Konvexität | 17,506 |
| Zinselastizität | 0,237 |
Stammdaten zu Navient Corp. DL-Notes 2023(23/30)
- EmittentNavient Corp.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit25.07.2030
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum04.05.2023
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,93 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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