Anleihe (Unternehmen) • USA

NCL Corp. Ltd. DL-Exch. Notes 2022(27)

WKN
A3LBG7
ISIN
US62886HBD26
Emittent
NCL Corp. Ltd.
WKN
A3LBG7
Emittent
NCL Corp. Ltd.
ISIN
US62886HBD26
• Frankfurt
91,500 %
0,000 %0,00 %
Kupon
1,125
Rendite bis Fälligkeit
6,420
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.02.2027
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von NCL Corp. Ltd. DL-Exch. Notes 2022(27)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon1,125 %
Erstes Kupondatum15.02.2022
Letztes Kupondatum15.02.2027
Nächster Zinstermin15.08.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung1,230 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit6,420 %
Berechnungszeitpunkt10.05.2025
Berechnungskurs91,500 %
Kursdatum09.05.2025
Stückzinsen0,275 %
Duration1,718 Jahre
Modifizierte Duration1,615 %
Konvexität3,828
Zinselastizität0,105

Stammdaten zu NCL Corp. Ltd. DL-Exch. Notes 2022(27)

  • Emittent
    NCL Corp. Ltd.
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    15.02.2027
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    19.11.2021
  • Emissionsvolumen
    1.150.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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