Anleihe (Unternehmen) • USA
NCL Corp. Ltd. DL-Exch. Notes 2022(27)
- WKN
- A3LBG7
- ISIN
- US62886HBD26
- Emittent
- NCL Corp. Ltd.
- WKN
- A3LBG7
- Emittent
- NCL Corp. Ltd.
- ISIN
- US62886HBD26
• Frankfurt
102,720 %
+0,970 %+0,95 %
Kupon
1,125
Rendite bis Fälligkeit
-0,707
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.02.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von NCL Corp. Ltd. DL-Exch. Notes 2022(27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,125 % |
| Erstes Kupondatum | 15.02.2022 |
| Letztes Kupondatum | 15.02.2027 |
| Nächster Zinstermin | 15.08.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,106 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | -0,707 % |
| Berechnungszeitpunkt | 27.02.2026 |
| Berechnungskurs | 101,750 % |
| Kursdatum | 26.02.2026 |
| Stückzinsen | 0,053 % |
| Duration | 0,942 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,949 % |
| Konvexität | 1,895 |
| Zinselastizität | -0,007 |
Stammdaten zu NCL Corp. Ltd. DL-Exch. Notes 2022(27)
- EmittentNCL Corp. Ltd.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit15.02.2027
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum19.11.2021
- Emissionsvolumen1.150.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein