Anleihe (Unternehmen) • Niederlande
NE Property B.V. EO-Medium-T. Notes 2020(20/27)
- WKN
- A28ZVH
- ISIN
- XS2203802462
- Emittent
- NE Property B.V.
- WKN
- A28ZVH
- Emittent
- NE Property B.V.
- ISIN
- XS2203802462
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99,727 %
+0,030 %+0,03 %
Geld ·
99,727 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
100,343 %
(200.000 Nom.)
Kupon
3,375
Rendite bis Fälligkeit
3,696
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
14.07.2027
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von NE Property B.V. EO-Medium-T. Notes 2020(20/27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,375 % |
| Erstes Kupondatum | 14.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2027 |
| Nächster Zinstermin | 14.07.2027 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,385 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,696 % |
| Berechnungszeitpunkt | 21.07.2026 |
| Berechnungskurs | 99,697 % |
| Kursdatum | 20.07.2026 |
| Stückzinsen | 0,092 % |
| Duration | 0,971 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,937 % |
| Konvexität | 1,777 |
| Zinselastizität | 0,035 |
Stammdaten zu NE Property B.V. EO-Medium-T. Notes 2020(20/27)
- EmittentNE Property B.V.
- Land des EmittentenNiederlande
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit14.07.2027
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum14.07.2020
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis98,17 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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