Anleihe (Finanzinstitute) • Niederlande

Nederlandse Waterschapsbank NV DL-Med.-T. Nts 2024(26) Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
Nederlandse Waterschapsbank N.V.
WKN
Emittent
Nederlandse Waterschapsbank N.V.
ISIN
• Commerzbank
100,080 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
99,940 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
100,080 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
4,000
Rendite bis Fälligkeit
3,833
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
16.10.2026
Stückelung
1.000,00

Kupon & Rendite von Nederlandse Waterschapsbank NV DL-Med.-T. Nts 2024(26) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,000 %
Erstes Kupondatum16.04.2025
Letztes Kupondatum16.10.2026
Nächster Zinstermin16.10.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,997 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,833 %
Berechnungszeitpunkt02.06.2026
Berechnungskurs100,080 %
Kursdatum01.06.2026
Stückzinsen0,533 %
Duration0,364 Jahre
Modifizierte Duration0,351 %
Konvexität0,463
Zinselastizität0,013

Stammdaten zu Nederlandse Waterschapsbank NV DL-Med.-T. Nts 2024(26) Reg.S

  • Emittent
    Nederlandse Waterschapsbank N.V.
  • Land des Emittenten
    Niederlande
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    16.10.2026
  • Stückelung
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    16.10.2024
  • Emissionsvolumen
    1.288.095.000,00
  • Emissionspreis
    99,79 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
Einstellungen
Commerzbank
Echtzeit
–100,080 %
0,000 % ·
0,00 %
heute, 15:59:35  · unbekannt
0,000 % ·
0,00 %		99,940 %
heute, 15:59:35  · 5.000.000 Nom.
100,080 %
heute, 15:59:35  · 5.000.000 Nom.
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