Anleihe (Finanzinstitute) • Niederlande
Nederlandse Waterschapsbank NV DL-Med.-T. Nts 2024(26) Reg.S
- WKN
- A3L4K3
- ISIN
- XS2919216122
- Emittent
- Nederlandse Waterschapsbank N.V.
- WKN
- A3L4K3
- Emittent
- Nederlandse Waterschapsbank N.V.
- ISIN
- XS2919216122
• Commerzbank
100,290 %
+0,020 %+0,02 %
Geld ·
100,130 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
100,290 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
4,000
Rendite bis Fälligkeit
3,637
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
16.10.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Nederlandse Waterschapsbank NV DL-Med.-T. Nts 2024(26) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,000 % |
| Erstes Kupondatum | 16.04.2025 |
| Letztes Kupondatum | 16.10.2026 |
| Nächster Zinstermin | 16.04.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,988 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,637 % |
| Berechnungszeitpunkt | 06.01.2026 |
| Berechnungskurs | 100,290 % |
| Kursdatum | 05.01.2026 |
| Stückzinsen | 0,911 % |
| Duration | 0,745 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,719 % |
| Konvexität | 1,240 |
| Zinselastizität | 0,027 |
Stammdaten zu Nederlandse Waterschapsbank NV DL-Med.-T. Nts 2024(26) Reg.S
- EmittentNederlandse Waterschapsbank N.V.
- Land des EmittentenNiederlande
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungUSD
- Fälligkeit16.10.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum16.10.2024
- Emissionsvolumen1.288.095.000,00
- Emissionspreis99,79 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein