Anleihe (Finanzinstitute) • Niederlande
Nederlandse Waterschapsbank NV AD-Medium-Term Notes 2026(31)
- WKN
- A4EPNJ
- ISIN
- AU3CB0330843
- Emittent
- Nederlandse Waterschapsbank N.V.
- WKN
- A4EPNJ
- Emittent
- Nederlandse Waterschapsbank N.V.
- ISIN
- AU3CB0330843
• Frankfurt
98,035 %
0,000 %0,00 %
Kupon
4,800
Rendite bis Fälligkeit
5,283
Zinstyp
Fest
Währung
AUD
Fälligkeit
05.08.2031
Stückelung
10.000,00
Kupon & Rendite von Nederlandse Waterschapsbank NV AD-Medium-Term Notes 2026(31)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,800 % |
| Erstes Kupondatum | 05.08.2026 |
| Letztes Kupondatum | 05.08.2031 |
| Nächster Zinstermin | 05.08.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,896 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,283 % |
| Berechnungszeitpunkt | 14.05.2026 |
| Berechnungskurs | 98,035 % |
| Kursdatum | 13.05.2026 |
| Stückzinsen | 1,302 % |
| Duration | 4,208 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,997 % |
| Konvexität | 22,930 |
| Zinselastizität | 0,232 |
Stammdaten zu Nederlandse Waterschapsbank NV AD-Medium-Term Notes 2026(31)
- EmittentNederlandse Waterschapsbank N.V.
- Land des EmittentenNiederlande
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungAUD
- Fälligkeit05.08.2031
- Stückelung10.000,00
- Emissionsdatum05.02.2026
- Emissionsvolumen600.000.000,00
- Emissionspreis99,83 AUD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein