Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg
Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)
- WKN
- A28W7C
- ISIN
- XS2170362672
- Emittent
- Nestlé Finance International Ltd.
- WKN
- A28W7C
- Emittent
- Nestlé Finance International Ltd.
- ISIN
- XS2170362672
•
96,090 %
-0,126 %-0,13 %
Geld ·
95,911 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
96,120 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
0,125
Rendite bis Fälligkeit
2,499
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
12.11.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,125 % |
| Erstes Kupondatum | 12.11.2020 |
| Letztes Kupondatum | 12.11.2027 |
| Nächster Zinstermin | 12.11.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,130 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,499 % |
| Berechnungszeitpunkt | 06.03.2026 |
| Berechnungskurs | 96,149 % |
| Kursdatum | 05.03.2026 |
| Stückzinsen | 0,040 % |
| Duration | 1,675 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,634 % |
| Konvexität | 4,103 |
| Zinselastizität | 0,041 |
Stammdaten zu Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)
- EmittentNestlé Finance International Ltd.
- Land des EmittentenLuxemburg
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit12.11.2027
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum12.05.2020
- Emissionsvolumen850.000.000,00
- Emissionspreis99,30 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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