Anleihe (Unternehmen) • USA
Nestlé Holdings Inc. DL-Notes 2020(20/26) Reg.S
- WKN
- A282GJ
- ISIN
- USU74078CF89
- Emittent
- Nestlé Holdings Inc.
- WKN
- A282GJ
- Emittent
- Nestlé Holdings Inc.
- ISIN
- USU74078CF89
•
98,866 %
+0,026 %+0,03 %
Geld ·
98,528 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
99,203 %
(600.000 Nom.)
Kupon
0,625
Rendite bis Fälligkeit
5,053
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.01.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Nestlé Holdings Inc. DL-Notes 2020(20/26) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,625 % |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2021 |
| Letztes Kupondatum | 15.01.2026 |
| Nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,634 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,053 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.09.2025 |
| Berechnungskurs | 98,600 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,106 % |
| Duration | 0,328 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,312 % |
| Konvexität | 0,389 |
| Zinselastizität | 0,016 |
Stammdaten zu Nestlé Holdings Inc. DL-Notes 2020(20/26) Reg.S
- EmittentNestlé Holdings Inc.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit15.01.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum15.09.2020
- Emissionsvolumen750.000.000,00
- Emissionspreis99,48 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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