Anleihe (Unternehmen) • USA
New Albertsons L.P. DL-Notes 1996(26)
- WKN
- A0D3BQ
- ISIN
- US013104AC87
- Emittent
- New Albertsons L.P.
- WKN
- A0D3BQ
- Emittent
- New Albertsons L.P.
- ISIN
- US013104AC87
•
101,060 %
-0,040 %-0,04 %
Geld ·
101,060 %
(5.000 Nom.)
Brief ·
101,500 %
Kupon
7,750
Rendite bis Fälligkeit
5,689
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.06.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von New Albertsons L.P. DL-Notes 1996(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 7,750 % |
| Erstes Kupondatum | 15.12.1996 |
| Letztes Kupondatum | 15.06.2026 |
| Nächster Zinstermin | 15.06.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 7,676 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,689 % |
| Berechnungszeitpunkt | 22.12.2025 |
| Berechnungskurs | 100,970 % |
| Kursdatum | 19.12.2025 |
| Stückzinsen | 0,215 % |
| Duration | 0,470 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,444 % |
| Konvexität | 0,625 |
| Zinselastizität | 0,025 |
Stammdaten zu New Albertsons L.P. DL-Notes 1996(26)
- EmittentNew Albertsons L.P.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit15.06.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum17.06.1996
- Emissionsvolumen200.000.000,00
- Emissionspreis99,11 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheJa
- Ist in VerzugNein
- Verzugstypn/a
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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