Anleihe (Unternehmen) • Britische Jungferninseln
New Metro Global Ltd. DL-Notes 2025(25/27)
- WKN
- A4ENK1
- ISIN
- XS3192214685
- Emittent
- New Metro Global Ltd.
- WKN
- A4ENK1
- Emittent
- New Metro Global Ltd.
- ISIN
- XS3192214685
• Frankfurt
94,700 %
0,000 %0,00 %
Kupon
11,880
Rendite bis Fälligkeit
17,142
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
30.09.2027
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von New Metro Global Ltd. DL-Notes 2025(25/27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 11,880 % |
| Erstes Kupondatum | 30.03.2026 |
| Letztes Kupondatum | 30.09.2027 |
| Nächster Zinstermin | 30.09.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 12,545 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 17,142 % |
| Berechnungszeitpunkt | 30.05.2026 |
| Berechnungskurs | 94,700 % |
| Kursdatum | 29.05.2026 |
| Stückzinsen | 2,046 % |
| Duration | 1,174 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,002 % |
| Konvexität | 1,896 |
| Zinselastizität | 0,181 |
Stammdaten zu New Metro Global Ltd. DL-Notes 2025(25/27)
- EmittentNew Metro Global Ltd.
- Land des EmittentenBritische Jungferninseln
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit30.09.2027
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum30.09.2025
- Emissionsvolumen160.000.000,00
- Emissionspreis98,08 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein