Anleihe (Unternehmen) • Niederlande
NGD Holdings B.V. DL-Bonds 2021(23-26) Reg.S
- WKN
- A3KRG3
- ISIN
- XS2342932576
- Emittent
- NGD Holdings B.V.
- WKN
- A3KRG3
- Emittent
- NGD Holdings B.V.
- ISIN
- XS2342932576
•
91,640 %
+3,500 %+3,97 %
Kupon
6,750
Rendite bis Fälligkeit
13,319
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
31.12.2026
Nominal
1,00
Kupon & Rendite von NGD Holdings B.V. DL-Bonds 2021(23-26) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 6,750 % |
| Erstes Kupondatum | 30.06.2021 |
| Letztes Kupondatum | 31.12.2026 |
| Nächster Zinstermin | 30.12.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 7,199 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 13,319 % |
| Berechnungszeitpunkt | 16.11.2025 |
| Berechnungskurs | 93,760 % |
| Kursdatum | 14.11.2025 |
| Stückzinsen | 2,606 % |
| Duration | 1,029 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,908 % |
| Konvexität | 1,623 |
| Zinselastizität | 0,125 |
Stammdaten zu NGD Holdings B.V. DL-Bonds 2021(23-26) Reg.S
- EmittentNGD Holdings B.V.
- Land des EmittentenNiederlande
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit31.12.2026
- Nominal1,00
- Emissionsdatum17.05.2021
- Emissionsvolumen425.000.000,00
- Emissionspreis
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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