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Anleihe (Finanzinstitute) • Luxemburg

Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)

WKN
ISIN
Emittent
Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank
WKN
Emittent
Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank
ISIN
•
95,900 %
+0,026 %+0,03 %
Kupon
0,010
Rendite bis Fälligkeit
2,443
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
10.06.2027
Nominal
100.000,00

Kupon & Rendite von Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon0,010 %
Erstes Kupondatum10.06.2021
Letztes Kupondatum10.06.2027
Nächster Zinstermin10.06.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung0,010 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit2,443 %
Berechnungszeitpunkt03.09.2025
Berechnungskurs95,851 %
Kursdatum02.09.2025
Stückzinsen0,002 %
Duration1,763 Jahre
Modifizierte Duration1,721 %
Konvexität4,450
Zinselastizität0,042

Stammdaten zu Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)

  • Emittent
    Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank
  • Land des Emittenten
    Luxemburg
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    10.06.2027
  • Nominal
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    10.06.2020
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,55 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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