Anleihe (Finanzinstitute) • USA

North American Development Bk SF-Notes 2020(33/33)

WKN
ISIN
Emittent
North American Development Bank
WKN
Emittent
North American Development Bank
ISIN
•
96,470 %
-0,170 %-0,18 %
Kupon
0,550
Rendite bis Fälligkeit
0,950
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
27.05.2033
Nominal
5.000,00

Kupon & Rendite von North American Development Bk SF-Notes 2020(33/33)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon0,550 %
Erstes Kupondatum27.05.2021
Letztes Kupondatum27.05.2033
Nächster Zinstermin27.05.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung0,566 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit0,950 %
Berechnungszeitpunkt03.04.2026
Berechnungskurs97,250 %
Kursdatum30.03.2026
Stückzinsen0,475 %
Duration6,979 Jahre
Modifizierte Duration6,913 %
Konvexität54,124
Zinselastizität0,066

Stammdaten zu North American Development Bk SF-Notes 2020(33/33)

  • Emittent
    North American Development Bank
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    CHF
  • Fälligkeit
    27.05.2033
  • Nominal
    5.000,00
  • Emissionsdatum
    28.05.2020
  • Emissionsvolumen
    160.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,41 CHF
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

Weitere Kurse

KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
Einstellungen
Frankfurt
verzögert
–96,470 %
-0,170 % ·
-0,18 %
02.04.2026, 15:10:47  · 0 Nom.
-0,170 % ·
-0,18 %		0,000 %
0,00 %
Swiss Exchange
verzögert
55.000 Nom.97,250 %
+0,300 % ·
+0,31 %
30.03.2026, 15:00:00  · unbekannt
+0,300 % ·
+0,31 %		96,600 %
02.04.2026, 15:00:00  · 105.000 Nom.
97,600 %
02.04.2026, 15:00:00  · 105.000 Nom.
1,000 %
1,02 %

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