Anleihe (Finanzinstitute) • USA

North American Development Bk SF-Notes 2020(33/33)

WKN
ISIN
Emittent
North American Development Bank
WKN
Emittent
North American Development Bank
ISIN
•
97,560 %
+0,150 %+0,15 %
Kupon
0,550
Rendite bis Fälligkeit
0,812
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
27.05.2033
Nominal
5.000,00

Kupon & Rendite von North American Development Bk SF-Notes 2020(33/33)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon0,550 %
Erstes Kupondatum27.05.2021
Letztes Kupondatum27.05.2033
Nächster Zinstermin27.05.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung0,560 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit0,812 %
Berechnungszeitpunkt13.02.2026
Berechnungskurs98,150 %
Kursdatum11.02.2026
Stückzinsen0,399 %
Duration7,119 Jahre
Modifizierte Duration7,062 %
Konvexität56,772
Zinselastizität0,057

Stammdaten zu North American Development Bk SF-Notes 2020(33/33)

  • Emittent
    North American Development Bank
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    CHF
  • Fälligkeit
    27.05.2033
  • Nominal
    5.000,00
  • Emissionsdatum
    28.05.2020
  • Emissionsvolumen
    160.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,41 CHF
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

Weitere Kurse

KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
Einstellungen
Frankfurt
verzögert
–97,560 %
+0,150 % ·
+0,15 %
gestern, 17:10:12  · 0 Nom.
+0,150 % ·
+0,15 %		0,000 %
0,00 %
Swiss Exchange
verzögert
–98,150 %
-0,050 % ·
-0,05 %
11.02.2026, 17:05:00  · unbekannt
-0,050 % ·
-0,05 %		97,850 %
gestern, 17:00:00  · 105.000 Nom.
98,450 %
gestern, 17:00:00  · 100.000 Nom.
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