Anleihe (Unternehmen) • Ukraine
National Power Co. Ukrenergo DL-Notes 2021(21/28) Reg.S
- WKN
- A3KYQC
- ISIN
- XS2404309754
- Emittent
- National Power Company Ukrenergo PJSC
- WKN
- A3KYQC
- Emittent
- National Power Company Ukrenergo PJSC
- ISIN
- XS2404309754
•
83,120 %
+0,206 %+0,25 %
Geld ·
83,120 %
(400.000 Nom.)
Brief ·
85,000 %
(400.000 Nom.)
Kupon
6,875
Rendite bis Fälligkeit
33,557
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
09.11.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von National Power Co. Ukrenergo DL-Notes 2021(21/28) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 6,875 % |
| Erstes Kupondatum | 09.05.2022 |
| Letztes Kupondatum | 09.11.2028 |
| Nächster Zinstermin | 09.05.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 16,176 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 33,557 % |
| Berechnungszeitpunkt | 27.03.2022 |
| Berechnungskurs | 42,500 % |
| Kursdatum | 25.02.2022 |
| Stückzinsen | 2,693 % |
| Duration | 2,955 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,212 % |
| Konvexität | 3,989 |
| Zinselastizität | 0,861 |
Stammdaten zu National Power Co. Ukrenergo DL-Notes 2021(21/28) Reg.S
- EmittentNational Power Company Ukrenergo PJSC
- Land des EmittentenUkraine
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit09.11.2028
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum09.11.2021
- Emissionsvolumen825.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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