Anleihe (öffentlich) • Australien
New South Wales Treasury Corp. AD-Loan 2025(38)
- WKN
- A4D8C4
- ISIN
- AU3SG0003155
- Emittent
- New South Wales Treasury Corp.
- WKN
- A4D8C4
- Emittent
- New South Wales Treasury Corp.
- ISIN
- AU3SG0003155
•
96,140 %
+0,167 %+0,17 %
Geld ·
96,140 %
(1.500.000 Nom.)
Brief ·
97,260 %
(1.500.000 Nom.)
Kupon
5,250
Rendite bis Fälligkeit
5,728
Zinstyp
Fest
Währung
AUD
Fälligkeit
24.02.2038
Stückelung
100,00
Kupon & Rendite von New South Wales Treasury Corp. AD-Loan 2025(38)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,250 % |
| Erstes Kupondatum | 24.08.2025 |
| Letztes Kupondatum | 24.02.2038 |
| Nächster Zinstermin | 24.08.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,442 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,728 % |
| Berechnungszeitpunkt | 07.06.2026 |
| Berechnungskurs | 96,466 % |
| Kursdatum | 05.06.2026 |
| Stückzinsen | 1,525 % |
| Duration | 6,976 Jahre |
| Modifizierte Duration | 6,598 % |
| Konvexität | 72,583 |
| Zinselastizität | 0,471 |
Stammdaten zu New South Wales Treasury Corp. AD-Loan 2025(38)
- EmittentNew South Wales Treasury Corp.
- Land des EmittentenAustralien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typöffentlich
- WährungAUD
- Fälligkeit24.02.2038
- Stückelung100,00
- Emissionsdatum12.03.2025
- Emissionsvolumen6.000.000.000,00
- Emissionspreis97,70 AUD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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