Anleihe (öffentlich) • Australien
New South Wales Treasury Corp. AD-Loan 2025(38)
- WKN
- A4D8C4
- ISIN
- AU3SG0003155
- Emittent
- New South Wales Treasury Corp.
- WKN
- A4D8C4
- Emittent
- New South Wales Treasury Corp.
- ISIN
- AU3SG0003155
•
99,049 %
-0,424 %-0,43 %
Geld ·
99,049 %
(1.500.000 Nom.)
Brief ·
99,356 %
(500.000 Nom.)
Kupon
5,250
Rendite bis Fälligkeit
5,322
Zinstyp
Fest
Währung
AUD
Fälligkeit
24.02.2038
Nominal
100,00
Kupon & Rendite von New South Wales Treasury Corp. AD-Loan 2025(38)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,250 % |
| Erstes Kupondatum | 24.08.2025 |
| Letztes Kupondatum | 24.02.2038 |
| Nächster Zinstermin | 24.02.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,261 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,322 % |
| Berechnungszeitpunkt | 26.11.2025 |
| Berechnungskurs | 99,800 % |
| Kursdatum | 25.11.2025 |
| Stückzinsen | 1,366 % |
| Duration | 7,280 Jahre |
| Modifizierte Duration | 6,912 % |
| Konvexität | 81,611 |
| Zinselastizität | 0,458 |
Stammdaten zu New South Wales Treasury Corp. AD-Loan 2025(38)
- EmittentNew South Wales Treasury Corp.
- Land des EmittentenAustralien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typöffentlich
- WährungAUD
- Fälligkeit24.02.2038
- Nominal100,00
- Emissionsdatum12.03.2025
- Emissionsvolumen6.000.000.000,00
- Emissionspreis97,70 AUD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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