Anleihe (öffentlich) • Australien
New South Wales Treasury Corp. AD-Loan 2025(39)
- WKN
- A4EH1M
- ISIN
- AU3SG0003270
- Emittent
- New South Wales Treasury Corp.
- WKN
- A4EH1M
- Emittent
- New South Wales Treasury Corp.
- ISIN
- AU3SG0003270
•
95,915 %
-0,276 %-0,29 %
Geld ·
95,440 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
96,390 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
5,250
Rendite bis Fälligkeit
5,775
Zinstyp
Fest
Währung
AUD
Fälligkeit
22.02.2039
Nominal
100,00
Kupon & Rendite von New South Wales Treasury Corp. AD-Loan 2025(39)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,250 % |
| Erstes Kupondatum | 22.02.2026 |
| Letztes Kupondatum | 22.02.2039 |
| Nächster Zinstermin | 22.08.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,480 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,775 % |
| Berechnungszeitpunkt | 06.03.2026 |
| Berechnungskurs | 95,810 % |
| Kursdatum | 05.03.2026 |
| Stückzinsen | 0,216 % |
| Duration | 7,464 Jahre |
| Modifizierte Duration | 7,056 % |
| Konvexität | 82,469 |
| Zinselastizität | 0,516 |
Stammdaten zu New South Wales Treasury Corp. AD-Loan 2025(39)
- EmittentNew South Wales Treasury Corp.
- Land des EmittentenAustralien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typöffentlich
- WährungAUD
- Fälligkeit22.02.2039
- Nominal100,00
- Emissionsdatum22.08.2025
- Emissionsvolumen2.000.000.000,00
- Emissionspreis99,00 AUD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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