Anleihe (öffentlich) • Australien
New South Wales Treasury Corp. AD-Loan 2016(30)
- WKN
- A184HY
- ISIN
- AU3SG0001571
- Emittent
- New South Wales Treasury Corp.
- WKN
- A184HY
- Emittent
- New South Wales Treasury Corp.
- ISIN
- AU3SG0001571
•
96,239 %
+0,003 %+0,00 %
Geld ·
96,212 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
96,270 %
(100.000 Nom.)
Kupon
3,000
Rendite bis Fälligkeit
3,985
Zinstyp
Fest
Währung
AUD
Fälligkeit
20.02.2030
Nominal
100,00
Kupon & Rendite von New South Wales Treasury Corp. AD-Loan 2016(30)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,000 % |
| Erstes Kupondatum | 20.08.2016 |
| Letztes Kupondatum | 20.02.2030 |
| Nächster Zinstermin | 20.02.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,118 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,985 % |
| Berechnungszeitpunkt | 09.10.2025 |
| Berechnungskurs | 96,210 % |
| Kursdatum | 08.10.2025 |
| Stückzinsen | 0,436 % |
| Duration | 3,899 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,750 % |
| Konvexität | 18,440 |
| Zinselastizität | 0,157 |
Stammdaten zu New South Wales Treasury Corp. AD-Loan 2016(30)
- EmittentNew South Wales Treasury Corp.
- Land des EmittentenAustralien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typöffentlich
- WährungAUD
- Fälligkeit20.02.2030
- Nominal100,00
- Emissionsdatum20.07.2016
- Emissionsvolumen16.604.000.000,00
- Emissionspreis106,62 AUD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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