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Anleihe (Unternehmen) • Japan

NTT Finance Corp. DL-Notes 2021(21/28) Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
NTT Finance Corp.
WKN
Emittent
NTT Finance Corp.
ISIN
• Frankfurt
93,510 %
+0,010 %+0,01 %
Geld ·
93,480 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
94,320 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
1,591
Rendite bis Fälligkeit
4,378
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
03.04.2028
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von NTT Finance Corp. DL-Notes 2021(21/28) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon1,591 %
Erstes Kupondatum03.10.2021
Letztes Kupondatum03.04.2028
Nächster Zinstermin03.10.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung1,701 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,378 %
Berechnungszeitpunkt23.09.2025
Berechnungskurs93,510 %
Kursdatum22.09.2025
Stückzinsen0,756 %
Duration2,414 Jahre
Modifizierte Duration2,313 %
Konvexität7,339
Zinselastizität0,103

Stammdaten zu NTT Finance Corp. DL-Notes 2021(21/28) Reg.S

  • Emittent
    NTT Finance Corp.
  • Land des Emittenten
    Japan
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    03.04.2028
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    03.03.2021
  • Emissionsvolumen
    1.500.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
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Frankfurt
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–93,510 %
+0,010 % ·
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