Anleihe (Unternehmen) • Japan
NTT Finance Corp. DL-Notes 2025(25/35) Reg.S
- WKN
- A4ED9G
- ISIN
- USJ5S39RAV63
- Emittent
- NTT Finance Corp.
- WKN
- A4ED9G
- Emittent
- NTT Finance Corp.
- ISIN
- USJ5S39RAV63
•
103,550 %
+0,130 %+0,13 %
Kupon
5,502
Rendite bis Fälligkeit
5,094
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
16.07.2035
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von NTT Finance Corp. DL-Notes 2025(25/35) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,502 % |
| Erstes Kupondatum | 16.01.2026 |
| Letztes Kupondatum | 16.07.2035 |
| Nächster Zinstermin | 16.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,320 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,094 % |
| Berechnungszeitpunkt | 21.11.2025 |
| Berechnungskurs | 103,420 % |
| Kursdatum | 20.11.2025 |
| Stückzinsen | 1,956 % |
| Duration | 6,191 Jahre |
| Modifizierte Duration | 5,891 % |
| Konvexität | 59,665 |
| Zinselastizität | 0,364 |
Stammdaten zu NTT Finance Corp. DL-Notes 2025(25/35) Reg.S
- EmittentNTT Finance Corp.
- Land des EmittentenJapan
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit16.07.2035
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum16.07.2025
- Emissionsvolumen2.000.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein