Anleihe (Unternehmen) • Neuseeland

NZ Local Government Fdg A.Ltd. ND-Bonds 2021(31)

WKN
A3KRUR
ISIN
NZLGFDT017C3
Emittent
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd.
WKN
A3KRUR
Emittent
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd.
ISIN
NZLGFDT017C3
88,130 %
-0,650 %-0,73 %
Geld ·
87,280 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
90,640 %
(500.000 Nom.)
Kupon
2,250
Rendite bis Fälligkeit
4,434
Zinstyp
Fest
Währung
NZD
Fälligkeit
15.05.2031
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von NZ Local Government Fdg A.Ltd. ND-Bonds 2021(31)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon2,250 %
Erstes Kupondatum15.11.2021
Letztes Kupondatum15.05.2031
Nächster Zinstermin15.05.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung2,534 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,434 %
Berechnungszeitpunkt09.05.2025
Berechnungskurs88,780 %
Kursdatum08.05.2025
Stückzinsen1,103 %
Duration5,266 Jahre
Modifizierte Duration5,042 %
Konvexität30,037
Zinselastizität0,236

Stammdaten zu NZ Local Government Fdg A.Ltd. ND-Bonds 2021(31)

  • Emittent
    New Zealand Local Government Funding Agency Ltd.
  • Land des Emittenten
    Neuseeland
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    NZD
  • Fälligkeit
    15.05.2031
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    17.05.2021
  • Emissionsvolumen
    750.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,40 NZD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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