Anleihe (Unternehmen) • Neuseeland
NZ Local Government Fdg A.Ltd. ND-Bonds 2021(31)
- WKN
- A3KRUR
- ISIN
- NZLGFDT017C3
- Emittent
- New Zealand Local Government Funding Agency Ltd.
- WKN
- A3KRUR
- Emittent
- New Zealand Local Government Funding Agency Ltd.
- ISIN
- NZLGFDT017C3
•
89,815 %
-0,100 %-0,11 %
Geld ·
89,650 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
90,640 %
(500.000 Nom.)
Kupon
2,250
Rendite bis Fälligkeit
4,600
Zinstyp
Fest
Währung
NZD
Fälligkeit
15.05.2031
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von NZ Local Government Fdg A.Ltd. ND-Bonds 2021(31)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,250 % |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2021 |
| Letztes Kupondatum | 15.05.2031 |
| Nächster Zinstermin | 15.11.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,505 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,600 % |
| Berechnungszeitpunkt | 16.05.2026 |
| Berechnungskurs | 89,815 % |
| Kursdatum | 15.05.2026 |
| Stückzinsen | 0,031 % |
| Duration | 4,519 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,321 % |
| Konvexität | 22,000 |
| Zinselastizität | 0,208 |
Stammdaten zu NZ Local Government Fdg A.Ltd. ND-Bonds 2021(31)
- EmittentNew Zealand Local Government Funding Agency Ltd.
- Land des EmittentenNeuseeland
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungNZD
- Fälligkeit15.05.2031
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum17.05.2021
- Emissionsvolumen750.000.000,00
- Emissionspreis99,40 NZD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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