Anleihe (Unternehmen) • USA
Office Properties Income Trust DL-Notes 2021(21/31)
- WKN
- A3KWM8
- ISIN
- US67623CAF68
- Emittent
- Office Properties Income Trust
- WKN
- A3KWM8
- Emittent
- Office Properties Income Trust
- ISIN
- US67623CAF68
• Frankfurt
10,580 %
-0,070 %-0,66 %
Geld ·
10,720 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
12,000 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
3,450
Rendite bis Fälligkeit
66,690
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.10.2031
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Office Properties Income Trust DL-Notes 2021(21/31)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,450 % |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2022 |
| Letztes Kupondatum | 15.10.2031 |
| Nächster Zinstermin | 15.04.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 32,394 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 66,690 % |
| Berechnungszeitpunkt | 16.12.2025 |
| Berechnungskurs | 10,650 % |
| Kursdatum | 15.12.2025 |
| Stückzinsen | 0,594 % |
| Duration | 3,185 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,910 % |
| Konvexität | 0,791 |
| Zinselastizität | 1,438 |
Stammdaten zu Office Properties Income Trust DL-Notes 2021(21/31)
- EmittentOffice Properties Income Trust
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit15.10.2031
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum28.09.2021
- Emissionsvolumen400.000.000,00
- Emissionspreis99,81 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein