Anleihe (Unternehmen) • Kanada
OMERS Finance Trust EO-Med.Term Nts 2025(35) Reg.S
- WKN
- A4D54Y
- ISIN
- XS2989340869
- Emittent
- OMERS Finance Trust
- WKN
- A4D54Y
- Emittent
- OMERS Finance Trust
- ISIN
- XS2989340869
•
99,290 %
-0,371 %-0,37 %
Geld ·
99,290 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
99,439 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
3,250
Rendite bis Fälligkeit
3,286
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
28.01.2035
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von OMERS Finance Trust EO-Med.Term Nts 2025(35) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,250 % |
| Erstes Kupondatum | 28.01.2026 |
| Letztes Kupondatum | 28.01.2035 |
| Nächster Zinstermin | 28.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,261 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,286 % |
| Berechnungszeitpunkt | 12.09.2025 |
| Berechnungskurs | 99,661 % |
| Kursdatum | 11.09.2025 |
| Stückzinsen | 2,048 % |
| Duration | 8,064 Jahre |
| Modifizierte Duration | 7,808 % |
| Konvexität | 76,170 |
| Zinselastizität | 0,256 |
Stammdaten zu OMERS Finance Trust EO-Med.Term Nts 2025(35) Reg.S
- EmittentOMERS Finance Trust
- Land des EmittentenKanada
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit28.01.2035
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum28.01.2025
- Emissionsvolumen1.000.000.000,00
- Emissionspreis99,98 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 99,290 % -0,371 % · -0,37 % heute, 18:00:12 · 0 Nom. | -0,371 % · -0,37 % | 99,290 % heute, 18:00:12 · 1.000.000 Nom. | 99,439 % heute, 18:00:12 · 1.000.000 Nom. | 0,149 % 0,15 % |
Frankfurt verzögert | – | 99,310 % -0,060 % · -0,06 % heute, 09:47:25 · 0 Nom. | -0,060 % · -0,06 % | |||