Anleihe (Unternehmen) • Singapur
ONGC Videsh Vankorneft Pte.Ltd DL-Notes 2016(26)
- WKN
- A184JB
- ISIN
- XS1457499645
- Emittent
- ONGC Videsh Vankorneft Pte. Ltd.
- WKN
- A184JB
- Emittent
- ONGC Videsh Vankorneft Pte. Ltd.
- ISIN
- XS1457499645
•
99,426 %
-0,012 %-0,01 %
Kupon
3,750
Rendite bis Fälligkeit
4,461
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
27.07.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von ONGC Videsh Vankorneft Pte.Ltd DL-Notes 2016(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,750 % |
| Erstes Kupondatum | 27.01.2017 |
| Letztes Kupondatum | 27.07.2026 |
| Nächster Zinstermin | 27.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,771 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,461 % |
| Berechnungszeitpunkt | 12.09.2025 |
| Berechnungskurs | 99,438 % |
| Kursdatum | 11.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,500 % |
| Duration | 0,839 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,803 % |
| Konvexität | 1,429 |
| Zinselastizität | 0,037 |
Stammdaten zu ONGC Videsh Vankorneft Pte.Ltd DL-Notes 2016(26)
- EmittentONGC Videsh Vankorneft Pte. Ltd.
- Land des EmittentenSingapur
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit27.07.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum27.07.2016
- Emissionsvolumen600.000.000,00
- Emissionspreis99,81 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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