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Anleihe (öffentlich) • Kanada

Ontario, Provinz DL-Bonds 2025(35)

WKN
ISIN
Emittent
Ontario, Provinz
WKN
Emittent
Ontario, Provinz
ISIN
•
103,601 %
-0,378 %-0,36 %
Geld ·
103,461 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
103,690 %
(600.000 Nom.)
Kupon
4,850
Rendite bis Fälligkeit
4,434
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
11.06.2035
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Ontario, Provinz DL-Bonds 2025(35)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,850 %
Erstes Kupondatum11.12.2025
Letztes Kupondatum11.06.2035
Nächster Zinstermin11.12.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,686 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,434 %
Berechnungszeitpunkt13.09.2025
Berechnungskurs103,510 %
Kursdatum12.09.2025
Stückzinsen1,293 %
Duration6,577 Jahre
Modifizierte Duration6,298 %
Konvexität64,801
Zinselastizität0,332

Stammdaten zu Ontario, Provinz DL-Bonds 2025(35)

  • Emittent
    Ontario, Provinz
  • Land des Emittenten
    Kanada
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    11.06.2035
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    11.06.2025
  • Emissionsvolumen
    2.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,95 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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