Anleihe (Unternehmen) • Kanada
Ontario Teachers Finance Trust LS-Medium-Term Notes 2021(26)
- WKN
- A3KX9W
- ISIN
- XS2403928877
- Emittent
- Ontario Teachers Finance Trust
- WKN
- A3KX9W
- Emittent
- Ontario Teachers Finance Trust
- ISIN
- XS2403928877
•
97,720 %
0,000 %0,00 %
Kupon
1,125
Rendite bis Fälligkeit
4,719
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
15.05.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Ontario Teachers Finance Trust LS-Medium-Term Notes 2021(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,125 % |
| Erstes Kupondatum | 15.05.2022 |
| Letztes Kupondatum | 15.05.2026 |
| Nächster Zinstermin | 15.05.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,151 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,719 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.09.2025 |
| Berechnungskurs | 97,720 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,379 % |
| Duration | 0,658 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,629 % |
| Konvexität | 0,977 |
| Zinselastizität | 0,030 |
Stammdaten zu Ontario Teachers Finance Trust LS-Medium-Term Notes 2021(26)
- EmittentOntario Teachers Finance Trust
- Land des EmittentenKanada
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungGBP
- Fälligkeit15.05.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum02.11.2021
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,89 GBP
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein