Anleihe (Unternehmen) • Kanada

Ontario Teachers Finance Trust EO-Notes 2021(28)

WKN
ISIN
Emittent
Ontario Teachers Finance Trust
WKN
Emittent
Ontario Teachers Finance Trust
ISIN

94,086 %
+0,009 %+0,01 %

Kupon
0,100
Rendite bis Fälligkeit
2,388
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
19.05.2028
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Ontario Teachers Finance Trust EO-Notes 2021(28)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon0,100 %
Erstes Kupondatum19.05.2022
Letztes Kupondatum19.05.2028
Nächster Zinstermin19.05.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung0,106 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit2,388 %
Berechnungszeitpunkt14.09.2025
Berechnungskurs94,151 %
Kursdatum12.09.2025
Stückzinsen0,033 %
Duration2,665 Jahre
Modifizierte Duration2,603 %
Konvexität8,782
Zinselastizität0,062

Stammdaten zu Ontario Teachers Finance Trust EO-Notes 2021(28)

  • Emittent
    Ontario Teachers Finance Trust
  • Land des Emittenten
    Kanada
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    19.05.2028
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    19.05.2021
  • Emissionsvolumen
    1.250.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,88 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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