Anleihe (Unternehmen) • Kanada
Ontario Teachers Finance Trust EO-Notes 2021(28)
- WKN
- A3KRCQ
- ISIN
- XS2344384768
- Emittent
- Ontario Teachers Finance Trust
- WKN
- A3KRCQ
- Emittent
- Ontario Teachers Finance Trust
- ISIN
- XS2344384768
•
94,077 %
-0,069 %-0,07 %
Kupon
0,100
Rendite bis Fälligkeit
2,386
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
19.05.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Ontario Teachers Finance Trust EO-Notes 2021(28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,100 % |
| Erstes Kupondatum | 19.05.2022 |
| Letztes Kupondatum | 19.05.2028 |
| Nächster Zinstermin | 19.05.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,106 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,386 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.09.2025 |
| Berechnungskurs | 94,151 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,033 % |
| Duration | 2,668 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,606 % |
| Konvexität | 8,798 |
| Zinselastizität | 0,062 |
Stammdaten zu Ontario Teachers Finance Trust EO-Notes 2021(28)
- EmittentOntario Teachers Finance Trust
- Land des EmittentenKanada
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit19.05.2028
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum19.05.2021
- Emissionsvolumen1.250.000.000,00
- Emissionspreis99,88 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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