Anleihe (Unternehmen) • Kanada
Ontario Teachers Finance Trust EO-Notes 2021(41)
- WKN
- A3KRCP
- ISIN
- XS2344384842
- Emittent
- Ontario Teachers Finance Trust
- WKN
- A3KRCP
- Emittent
- Ontario Teachers Finance Trust
- ISIN
- XS2344384842
•
66,713 %
-0,432 %-0,64 %
Kupon
0,900
Rendite bis Fälligkeit
3,705
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
20.05.2041
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Ontario Teachers Finance Trust EO-Notes 2021(41)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,900 % |
| Erstes Kupondatum | 20.05.2022 |
| Letztes Kupondatum | 20.05.2041 |
| Nächster Zinstermin | 20.05.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,342 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,705 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.09.2025 |
| Berechnungskurs | 67,075 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,291 % |
| Duration | 14,344 Jahre |
| Modifizierte Duration | 13,831 % |
| Konvexität | 145,780 |
| Zinselastizität | 0,512 |
Stammdaten zu Ontario Teachers Finance Trust EO-Notes 2021(41)
- EmittentOntario Teachers Finance Trust
- Land des EmittentenKanada
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit20.05.2041
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum19.05.2021
- Emissionsvolumen1.250.000.000,00
- Emissionspreis99,51 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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