Anleihe (Unternehmen) • Österreich
Opec Fund for Intl.Development EO-Medium-Term Notes 2025(30)
- WKN
- A4EHEW
- ISIN
- XS3187630036
- Emittent
- Opec Fund for International Development
- WKN
- A4EHEW
- Emittent
- Opec Fund for International Development
- ISIN
- XS3187630036
• Frankfurt
99,820 %
0,000 %0,00 %
Kupon
2,750
Rendite bis Fälligkeit
2,785
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
24.09.2030
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Opec Fund for Intl.Development EO-Medium-Term Notes 2025(30)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,750 % |
| Erstes Kupondatum | 24.09.2026 |
| Letztes Kupondatum | 24.09.2030 |
| Nächster Zinstermin | 24.09.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,755 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,785 % |
| Berechnungszeitpunkt | 20.09.2025 |
| Berechnungskurs | 99,820 % |
| Kursdatum | 19.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,000 % |
| Duration | 4,739 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,611 % |
| Konvexität | 26,385 |
| Zinselastizität | 0,128 |
Stammdaten zu Opec Fund for Intl.Development EO-Medium-Term Notes 2025(30)
- EmittentOpec Fund for International Development
- Land des EmittentenÖsterreich
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit24.09.2030
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum24.09.2025
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,75 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein