Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg
Orbis Secur.S.A.C.Ramp-Up D.II DL-M.-T.L.P.Nts 26(26/26)Necr.
- WKN
- A4EQKX
- ISIN
- CH1526684670
- Emittent
- Orbis Securitisation S.A. Compartment Ramp-Up Dimensio II (EMTN25-21)
- WKN
- A4EQKX
- Emittent
- Orbis Securitisation S.A. Compartment Ramp-Up Dimensio II (EMTN25-21)
- ISIN
- CH1526684670
• Stuttgart
100,000 %
0,000 %0,00 %
Kupon
14,000
Rendite bis Fälligkeit
14,828
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
23.11.2026
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Orbis Secur.S.A.C.Ramp-Up D.II DL-M.-T.L.P.Nts 26(26/26)Necr.
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 14,000 % |
| Erstes Kupondatum | 23.05.2026 |
| Letztes Kupondatum | 23.11.2026 |
| Nächster Zinstermin | 23.08.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 14,000 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 14,828 % |
| Berechnungszeitpunkt | 29.05.2026 |
| Berechnungskurs | 100,000 % |
| Kursdatum | 28.05.2026 |
| Stückzinsen | 0,311 % |
| Duration | 0,451 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,393 % |
| Konvexität | 0,505 |
| Zinselastizität | 0,060 |
Stammdaten zu Orbis Secur.S.A.C.Ramp-Up D.II DL-M.-T.L.P.Nts 26(26/26)Necr.
- EmittentOrbis Securitisation S.A. Compartment Ramp-Up Dimensio II (EMTN25-21)
- Land des EmittentenLuxemburg
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit23.11.2026
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum23.02.2026
- Emissionsvolumen20.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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