Anleihe (Unternehmen) • Singapur

Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd DL-Notes 2023(23/28)

WKN
A3LH4J
Emittent
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.
ISIN
US716973AC67
98,190 %
-0,030 %-0,03 %
Geld ·
97,870 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
98,160 %
(600.000 Nom.)
Kupon
4,450
Rendite bis Fälligkeit
5,046
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
19.05.2028
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd DL-Notes 2023(23/28)

Kupon-Daten
Kupon4,450 %
Erstes Kupondatum19.11.2023
Letztes Kupondatum19.05.2028
Nächster Zinstermin19.11.2024
Rendite
Laufende Verzinsung4,539 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,046 %
Berechnungszeitpunkt20.05.2024
Berechnungskurs98,045 %
Kursdatum17.05.2024
Stückzinsen0,037 %
Duration3,445 Jahre
Modifizierte Duration3,279 %
Konvexität15,050
Zinselastizität0,177

Stammdaten zu Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd DL-Notes 2023(23/28)

  • Emittent
    Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.
  • Land des Emittenten
    Singapur
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    19.05.2028
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    19.05.2023
  • Emissionsvolumen
    4.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,88 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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