Anleihe (Unternehmen) • Singapur

Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd DL-Notes 2023(23/28)

WKN
ISIN
Emittent
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.
WKN
Emittent
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.
ISIN

100,416 %
-0,050 %-0,05 %
Geld ·
100,153 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
100,678 %
(600.000 Nom.)

Kupon
4,450
Rendite bis Fälligkeit
4,365
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
19.05.2028
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd DL-Notes 2023(23/28)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,450 %
Erstes Kupondatum19.11.2023
Letztes Kupondatum19.05.2028
Nächster Zinstermin19.11.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,436 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,365 %
Berechnungszeitpunkt13.07.2025
Berechnungskurs100,320 %
Kursdatum11.07.2025
Stückzinsen0,705 %
Duration2,541 Jahre
Modifizierte Duration2,435 %
Konvexität8,963
Zinselastizität0,112

Stammdaten zu Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd DL-Notes 2023(23/28)

  • Emittent
    Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.
  • Land des Emittenten
    Singapur
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    19.05.2028
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    19.05.2023
  • Emissionsvolumen
    4.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,88 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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