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Anleihe (öffentlich) • Schweiz

Pfand­­brief­­zentr­­ale s­­chwei­­z. KB­­ SF-P­­fbr.-­­Anl. ­­2023(­­28) S­­.582

WKN
ISIN
Emittent
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken
WKN
Emittent
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken
ISIN
•
103,153 %
-0,006 %-0,01 %
Kupon
1,300
Rendite bis Fälligkeit
0,324
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
27.12.2028
Nominal
5.000,00

Kupon & Rendite von Pfandbriefzentrale schweiz. KB SF-Pfbr.-Anl. 2023(28) S.582

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon1,300 %
Erstes Kupondatum27.12.2024
Letztes Kupondatum27.12.2028
Nächster Zinstermin27.12.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung1,260 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit0,324 %
Berechnungszeitpunkt20.09.2025
Berechnungskurs103,153 %
Kursdatum19.09.2025
Stückzinsen0,961 %
Duration3,184 Jahre
Modifizierte Duration3,173 %
Konvexität13,954
Zinselastizität0,010

Stammdaten zu Pfand­­brief­­zentr­­ale s­­chwei­­z. KB­­ SF-P­­fbr.-­­Anl. ­­2023(­­28) S­­.582

  • Emittent
    Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken
  • Land des Emittenten
    Schweiz
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    CHF
  • Fälligkeit
    27.12.2028
  • Nominal
    5.000,00
  • Emissionsdatum
    18.12.2023
  • Emissionsvolumen
    955.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,24 CHF
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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