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Anleihe (öffentlich) • Philippinen

Philippinen DL-Bonds 2024(34)

WKN
ISIN
Emittent
Philippinen, Republik der
WKN
Emittent
Philippinen, Republik der
ISIN
•
104,678 %
-0,065 %-0,06 %
Geld ·
104,679 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
104,895 %
(200.000 Nom.)
Kupon
5,250
Rendite bis Fälligkeit
4,614
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
14.05.2034
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Philippinen DL-Bonds 2024(34)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon5,250 %
Erstes Kupondatum14.11.2024
Letztes Kupondatum14.05.2034
Nächster Zinstermin14.11.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung5,012 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,614 %
Berechnungszeitpunkt19.09.2025
Berechnungskurs104,743 %
Kursdatum18.09.2025
Stückzinsen1,867 %
Duration5,899 Jahre
Modifizierte Duration5,639 %
Konvexität53,129
Zinselastizität0,308

Stammdaten zu Philippinen DL-Bonds 2024(34)

  • Emittent
    Philippinen, Republik der
  • Land des Emittenten
    Philippinen
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    14.05.2034
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    14.05.2024
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,90 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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