Anleihe (öffentlich) • Philippinen

Philippinen DL-Bonds 2024(34)

WKN
A3LYRA
ISIN
US718286DA23
Emittent
Philippinen, Republik der
WKN
A3LYRA
Emittent
Philippinen, Republik der
ISIN
US718286DA23
•
100,380 %
+0,240 %+0,24 %
Geld ·
100,380 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
100,880 %
(200.000 Nom.)
Kupon
5,250
Rendite bis Fälligkeit
5,282
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
14.05.2034
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Philippinen DL-Bonds 2024(34)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon5,250 %
Erstes Kupondatum14.11.2024
Letztes Kupondatum14.05.2034
Nächster Zinstermin14.11.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung5,243 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,282 %
Berechnungszeitpunkt20.05.2025
Berechnungskurs100,140 %
Kursdatum19.05.2025
Stückzinsen0,117 %
Duration6,130 Jahre
Modifizierte Duration5,822 %
Konvexität52,726
Zinselastizität0,364

Stammdaten zu Philippinen DL-Bonds 2024(34)

  • Emittent
    Philippinen, Republik der
  • Land des Emittenten
    Philippinen
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    14.05.2034
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    14.05.2024
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,90 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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