Anleihe (Unternehmen) • Irland
PhosAgro Bond Funding DAC DL-L.Pt.Nts 21(28)Phos.RegS
- WKN
- A3KWAG
- ISIN
- XS2384719402
- Emittent
- PhosAgro Bond Funding DAC
- WKN
- A3KWAG
- Emittent
- PhosAgro Bond Funding DAC
- ISIN
- XS2384719402
•
69,330 %
+0,040 %+0,06 %
Geld ·
69,330 %
Brief ·
72,500 %
Kupon
2,600
Rendite bis Fälligkeit
16,441
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
16.09.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von PhosAgro Bond Funding DAC DL-L.Pt.Nts 21(28)Phos.RegS
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,600 % |
| Erstes Kupondatum | 16.03.2022 |
| Letztes Kupondatum | 16.09.2028 |
| Nächster Zinstermin | 16.09.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,752 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 16,441 % |
| Berechnungszeitpunkt | 11.09.2025 |
| Berechnungskurs | 69,290 % |
| Kursdatum | 10.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,271 % |
| Duration | 2,744 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,356 % |
| Konvexität | 5,679 |
| Zinselastizität | 0,401 |
Stammdaten zu PhosAgro Bond Funding DAC DL-L.Pt.Nts 21(28)Phos.RegS
- EmittentPhosAgro Bond Funding DAC
- Land des EmittentenIrland
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit16.09.2028
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum16.09.2021
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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