Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg
PLT VII Finance S.à.r.l. EO-Nts 2024(24/31) Reg.S
- WKN
- A3LZS9
- ISIN
- XS2834242435
- Emittent
- PLT VII Finance S.à.r.l.
- WKN
- A3LZS9
- Emittent
- PLT VII Finance S.à.r.l.
- ISIN
- XS2834242435
•
103,020 %
+0,010 %+0,01 %
Geld ·
102,610 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
105,190 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
6,000
Rendite bis Fälligkeit
5,234
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.06.2031
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von PLT VII Finance S.à.r.l. EO-Nts 2024(24/31) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 6,000 % |
| Erstes Kupondatum | 15.12.2024 |
| Letztes Kupondatum | 15.06.2031 |
| Nächster Zinstermin | 15.12.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,776 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,234 % |
| Berechnungszeitpunkt | 26.11.2025 |
| Berechnungskurs | 103,875 % |
| Kursdatum | 25.11.2025 |
| Stückzinsen | 2,712 % |
| Duration | 4,116 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,911 % |
| Konvexität | 25,243 |
| Zinselastizität | 0,233 |
Stammdaten zu PLT VII Finance S.à.r.l. EO-Nts 2024(24/31) Reg.S
- EmittentPLT VII Finance S.à.r.l.
- Land des EmittentenLuxemburg
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit15.06.2031
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum13.06.2024
- Emissionsvolumen470.000.000,00
- Emissionspreis100,00 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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