Anleihe (Unternehmen) • USA
Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2020(20/30)
- WKN
- A28VB5
- ISIN
- US742718FH71
- Emittent
- The Procter & Gamble Co.
- WKN
- A28VB5
- Emittent
- The Procter & Gamble Co.
- ISIN
- US742718FH71
•
96,370 %
-0,050 %-0,05 %
Geld ·
96,040 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
96,700 %
(600.000 Nom.)
Kupon
3,000
Rendite bis Fälligkeit
3,953
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
25.03.2030
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2020(20/30)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,000 % |
| Erstes Kupondatum | 25.09.2020 |
| Letztes Kupondatum | 25.03.2030 |
| Nächster Zinstermin | 25.03.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,112 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,953 % |
| Berechnungszeitpunkt | 21.12.2025 |
| Berechnungskurs | 96,400 % |
| Kursdatum | 19.12.2025 |
| Stückzinsen | 0,742 % |
| Duration | 3,799 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,655 % |
| Konvexität | 17,727 |
| Zinselastizität | 0,152 |
Stammdaten zu Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2020(20/30)
- EmittentThe Procter & Gamble Co.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit25.03.2030
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum25.03.2020
- Emissionsvolumen1.500.000.000,00
- Emissionspreis99,76 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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