Anleihe (Unternehmen) • Spanien

PROGRAMA CEDULAS TDA -F.T.A.- EO-Notes 2006(31.34) Cl.A6

WKN
A0GQXJ
Emittent
PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos-
ISIN
ES0371622020
108,215 %
-0,170 %-0,16 %
Geld ·
107,895 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
108,535 %
(500.000 Nom.)
Kupon
4,250
Rendite bis Fälligkeit
3,226
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
10.04.2034
Nominal
100.000,00

Kupon & Rendite von PROGRAMA CEDULAS TDA -F.T.A.- EO-Notes 2006(31.34) Cl.A6

Kupon-Daten
Kupon4,250 %
Erstes Kupondatum10.04.2007
Letztes Kupondatum10.04.2034
Nächster Zinstermin10.04.2025
Rendite
Laufende Verzinsung3,930 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,226 %
Berechnungszeitpunkt06.11.2024
Berechnungskurs108,140 %
Kursdatum05.11.2024
Stückzinsen2,462 %
Duration7,847 Jahre
Modifizierte Duration7,602 %
Konvexität80,108
Zinselastizität0,245

Stammdaten zu PROGRAMA CEDULAS TDA -F.T.A.- EO-Notes 2006(31.34) Cl.A6

  • Emittent
    PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos-
  • Land des Emittenten
    Spanien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    10.04.2034
  • Nominal
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    10.04.2006
  • Emissionsvolumen
    3.805.000.000,00
  • Emissionspreis
    96,41 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    n/a
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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