Anleihe (Unternehmen) • Spanien
PROGRAMA CEDULAS TDA -F.T.A.- EO-Notes 2006(31.34) Cl.A6
- WKN
- A0GQXJ
- ISIN
- ES0371622020
- Emittent
- PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos-
- WKN
- A0GQXJ
- Emittent
- PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos-
- ISIN
- ES0371622020
•
107,468 %
-0,017 %-0,02 %
Geld ·
107,229 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
107,612 %
(500.000 Nom.)
Kupon
4,250
Rendite bis Fälligkeit
3,225
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
10.04.2034
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von PROGRAMA CEDULAS TDA -F.T.A.- EO-Notes 2006(31.34) Cl.A6
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,250 % |
| Erstes Kupondatum | 10.04.2007 |
| Letztes Kupondatum | 10.04.2034 |
| Nächster Zinstermin | 10.04.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,954 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,225 % |
| Berechnungszeitpunkt | 18.09.2025 |
| Berechnungskurs | 107,485 % |
| Kursdatum | 17.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,921 % |
| Duration | 7,270 Jahre |
| Modifizierte Duration | 7,043 % |
| Konvexität | 67,684 |
| Zinselastizität | 0,227 |
Stammdaten zu PROGRAMA CEDULAS TDA -F.T.A.- EO-Notes 2006(31.34) Cl.A6
- EmittentPROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos-
- Land des EmittentenSpanien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit10.04.2034
- Nominal100.000,00
- Emissionsdatum10.04.2006
- Emissionsvolumen3.805.000.000,00
- Emissionspreis96,41 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstypn/a
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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