Anleihe (Unternehmen) • Spanien
PROGRAMA CEDULAS TDA -F.T.A.- EO-Notes 2007(27.30) Cl.A5
- WKN
- A0LQNU
- ISIN
- ES0371622046
- Emittent
- PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos-
- WKN
- A0LQNU
- Emittent
- PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos-
- ISIN
- ES0371622046
•
101,088 %
-0,009 %-0,01 %
Geld ·
101,072 %
(3.000.000 Nom.)
Brief ·
101,103 %
(3.000.000 Nom.)
Kupon
4,250
Rendite bis Fälligkeit
2,681
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
28.03.2027
Stückelung
100.000,00
Kupon & Rendite von PROGRAMA CEDULAS TDA -F.T.A.- EO-Notes 2007(27.30) Cl.A5
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,250 % |
| Erstes Kupondatum | 28.03.2008 |
| Letztes Kupondatum | 28.03.2027 |
| Nächster Zinstermin | 28.03.2027 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,204 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,681 % |
| Berechnungszeitpunkt | 04.07.2026 |
| Berechnungskurs | 101,088 % |
| Kursdatum | 03.07.2026 |
| Stückzinsen | 1,199 % |
| Duration | 0,716 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,697 % |
| Konvexität | 1,192 |
| Zinselastizität | 0,019 |
Stammdaten zu PROGRAMA CEDULAS TDA -F.T.A.- EO-Notes 2007(27.30) Cl.A5
- EmittentPROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos-
- Land des EmittentenSpanien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit28.03.2027
- Stückelung100.000,00
- Emissionsdatum28.03.2007
- Emissionsvolumen1.310.000.000,00
- Emissionspreis97,84 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
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