Anleihe (Unternehmen) • Spanien

PROGRAMA CEDULAS TDA -F.T.A.- EO-Notes 2007(27.30) Cl.A5

WKN
ISIN
Emittent
PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos-
WKN
Emittent
PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos-
ISIN
•
100,658 %
-0,024 %-0,02 %
Geld ·
100,636 %
(300.000 Nom.)
Brief ·
100,680 %
(300.000 Nom.)
Kupon
4,250
Rendite bis Fälligkeit
2,954
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
28.03.2027
Stückelung
100.000,00

Kupon & Rendite von PROGRAMA CEDULAS TDA -F.T.A.- EO-Notes 2007(27.30) Cl.A5

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,250 %
Erstes Kupondatum28.03.2008
Letztes Kupondatum28.03.2027
Nächster Zinstermin28.03.2027
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,222 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit2,954 %
Berechnungszeitpunkt11.09.2026
Berechnungskurs100,658 %
Kursdatum10.09.2026
Stückzinsen1,991 %
Duration0,530 Jahre
Modifizierte Duration0,514 %
Konvexität0,785
Zinselastizität0,015

Stammdaten zu PROGRAMA CEDULAS TDA -F.T.A.- EO-Notes 2007(27.30) Cl.A5

  • Emittent
    PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos-
  • Land des Emittenten
    Spanien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    28.03.2027
  • Stückelung
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    28.03.2007
  • Emissionsvolumen
    1.310.000.000,00
  • Emissionspreis
    97,84 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
Einstellungen
W​e​r​b​u​n​g
Stuttgart
Echtzeit
Stuttgart
–100,636 %
-0,026 % ·
-0,03 %
gestern, 19:48:07  · 0 Nom.
-0,026 % ·
-0,03 %		0,000 %
0,00 %
Frankfurt
verzögert
–100,350 %
-0,040 % ·
-0,04 %
gestern, 08:16:06  · 0 Nom.
-0,040 % ·
-0,04 %		0,000 %
0,00 %
DZ BANK
Echtzeit
–100,621 %
-0,054 % ·
-0,05 %
gestern, 16:52:40  · unbekannt
-0,054 % ·
-0,05 %
0,054 %
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