Anleihe (Unternehmen) • Spanien
PROGRAMA CEDULAS TDA -F.T.A.- EO-Notes 2007(27.30) Cl.A5
- WKN
- A0LQNU
- ISIN
- ES0371622046
- Emittent
- PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos-
- WKN
- A0LQNU
- Emittent
- PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos-
- ISIN
- ES0371622046
•
102,766 %
-0,014 %-0,01 %
Geld ·
102,766 %
Brief ·
102,826 %
Kupon
4,250
Rendite bis Fälligkeit
3,551
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
28.03.2030
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von PROGRAMA CEDULAS TDA -F.T.A.- EO-Notes 2007(27.30) Cl.A5
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,250 % |
| Erstes Kupondatum | 28.03.2008 |
| Letztes Kupondatum | 28.03.2030 |
| Nächster Zinstermin | 28.03.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,133 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,551 % |
| Berechnungszeitpunkt | 18.09.2025 |
| Berechnungskurs | 102,821 % |
| Kursdatum | 17.09.2025 |
| Stückzinsen | 2,073 % |
| Duration | 4,128 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,986 % |
| Konvexität | 21,709 |
| Zinselastizität | 0,142 |
Stammdaten zu PROGRAMA CEDULAS TDA -F.T.A.- EO-Notes 2007(27.30) Cl.A5
- EmittentPROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos-
- Land des EmittentenSpanien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit28.03.2030
- Nominal100.000,00
- Emissionsdatum28.03.2007
- Emissionsvolumen1.310.000.000,00
- Emissionspreis97,84 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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