Anleihe (Unternehmen) • Niederlande

Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S

WKN
A3K05F
Emittent
Prosus N.V.
ISIN
XS2430287529
95,230 %
-0,030 %-0,03 %
Geld ·
95,230 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
96,290 %
(100.000 Nom.)
Kupon
1,207
Rendite bis Fälligkeit
4,160
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
19.01.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S

Kupon-Daten
Kupon1,207 %
Erstes Kupondatum19.01.2023
Letztes Kupondatum19.01.2026
Nächster Zinstermin19.01.2025
Rendite
Laufende Verzinsung1,267 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,160 %
Berechnungszeitpunkt07.05.2024
Berechnungskurs95,260 %
Kursdatum06.05.2024
Stückzinsen0,369 %
Duration1,681 Jahre
Modifizierte Duration1,614 %
Konvexität3,983
Zinselastizität0,067

Stammdaten zu Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S

  • Emittent
    Prosus N.V.
  • Land des Emittenten
    Niederlande
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    19.01.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    19.01.2022
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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