Anleihe (Unternehmen) • Niederlande
Prosus N.V. DL-Notes 2022(26/27) Reg.S
- WKN
- A3K03Z
- ISIN
- USN7163RAW36
- Emittent
- Prosus N.V.
- WKN
- A3K03Z
- Emittent
- Prosus N.V.
- ISIN
- USN7163RAW36
•
96,850 %
-0,080 %-0,08 %
Geld ·
96,850 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
97,720 %
(400.000 Nom.)
Kupon
3,257
Rendite bis Fälligkeit
5,296
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
19.01.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Prosus N.V. DL-Notes 2022(26/27) Reg.S
Kupon-Daten | Einstellungen |
---|---|
Kupon | 3,257 % |
Erstes Kupondatum | 19.07.2022 |
Letztes Kupondatum | 19.01.2027 |
Nächster Zinstermin | 19.07.2025 |
Rendite | Einstellungen |
---|---|
Laufende Verzinsung | 3,362 % |
Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,296 % |
Berechnungszeitpunkt | 18.05.2025 |
Berechnungskurs | 96,890 % |
Kursdatum | 16.05.2025 |
Stückzinsen | 1,104 % |
Duration | 1,566 Jahre |
Modifizierte Duration | 1,488 % |
Konvexität | 3,668 |
Zinselastizität | 0,081 |