Anleihe (Unternehmen) • Niederlande
Prosus N.V. DL-Notes 2022(26/27) Reg.S
- WKN
- A3K03Z
- ISIN
- USN7163RAW36
- Emittent
- Prosus N.V.
- WKN
- A3K03Z
- Emittent
- Prosus N.V.
- ISIN
- USN7163RAW36
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99,217 %
+0,187 %+0,19 %
Kupon
3,257
Rendite bis Fälligkeit
5,704
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
19.01.2027
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Prosus N.V. DL-Notes 2022(26/27) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,257 % |
| Erstes Kupondatum | 19.07.2022 |
| Letztes Kupondatum | 19.01.2027 |
| Nächster Zinstermin | 19.07.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,299 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,704 % |
| Berechnungszeitpunkt | 27.06.2026 |
| Berechnungskurs | 98,730 % |
| Kursdatum | 26.06.2026 |
| Stückzinsen | 1,457 % |
| Duration | 0,533 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,504 % |
| Konvexität | 0,741 |
| Zinselastizität | 0,029 |
Stammdaten zu Prosus N.V. DL-Notes 2022(26/27) Reg.S
- EmittentProsus N.V.
- Land des EmittentenNiederlande
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit19.01.2027
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum19.01.2022
- Emissionsvolumen1.000.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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