Anleihe (Unternehmen) • Niederlande

Prosus N.V. DL-Notes 2022(26/27) Reg.S

WKN
A3K03Z
ISIN
USN7163RAW36
Emittent
Prosus N.V.
WKN
A3K03Z
Emittent
Prosus N.V.
ISIN
USN7163RAW36
96,850 %
-0,080 %-0,08 %
Geld ·
96,850 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
97,720 %
(400.000 Nom.)
Kupon
3,257
Rendite bis Fälligkeit
5,296
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
19.01.2027
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Prosus N.V. DL-Notes 2022(26/27) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,257 %
Erstes Kupondatum19.07.2022
Letztes Kupondatum19.01.2027
Nächster Zinstermin19.07.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,362 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,296 %
Berechnungszeitpunkt18.05.2025
Berechnungskurs96,890 %
Kursdatum16.05.2025
Stückzinsen1,104 %
Duration1,566 Jahre
Modifizierte Duration1,488 %
Konvexität3,668
Zinselastizität0,081

Stammdaten zu Prosus N.V. DL-Notes 2022(26/27) Reg.S

  • Emittent
    Prosus N.V.
  • Land des Emittenten
    Niederlande
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    19.01.2027
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    19.01.2022
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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