Anleihe (Unternehmen) • Großbritannien

Prudential Funding (Asia) PLC DL-Notes 2023(30)

WKN
A3LE7J
Emittent
Prudential Funding (Asia) PLC
ISIN
US744330AA93
88,740 %
-0,420 %-0,47 %
Geld ·
88,790 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
89,010 %
(66.000 Nom.)
Kupon
3,125
Rendite bis Fälligkeit
5,213
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
14.04.2030
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Prudential Funding (Asia) PLC DL-Notes 2023(30)

Kupon-Daten
Kupon3,125 %
Erstes Kupondatum14.10.2020
Letztes Kupondatum14.04.2030
Nächster Zinstermin14.10.2024
Rendite
Laufende Verzinsung3,537 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,213 %
Berechnungszeitpunkt20.05.2023
Berechnungskurs88,340 %
Kursdatum20.04.2023
Stückzinsen0,347 %
Duration5,674 Jahre
Modifizierte Duration5,393 %
Konvexität35,129
Zinselastizität0,306

Stammdaten zu Prudential Funding (Asia) PLC DL-Notes 2023(30)

  • Emittent
    Prudential Funding (Asia) PLC
  • Land des Emittenten
    Großbritannien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    14.04.2030
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    14.04.2020
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,06 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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