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Anleihe (öffentlich) • Kanada

Quebec, Provinz SF-Medium-Term Notes 2021(31)

WKN
ISIN
Emittent
Quebec, Provinz
WKN
Emittent
Quebec, Provinz
ISIN
•
96,280 %
+0,210 %+0,22 %
Kupon
0,030
Rendite bis Fälligkeit
0,622
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
18.06.2031
Nominal
5.000,00

Kupon & Rendite von Quebec, Provinz SF-Medium-Term Notes 2021(31)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon0,030 %
Erstes Kupondatum18.06.2022
Letztes Kupondatum18.06.2031
Nächster Zinstermin18.06.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung0,031 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit0,622 %
Berechnungszeitpunkt03.09.2025
Berechnungskurs96,650 %
Kursdatum26.08.2025
Stückzinsen0,007 %
Duration5,770 Jahre
Modifizierte Duration5,735 %
Konvexität37,312
Zinselastizität0,036

Stammdaten zu Quebec, Provinz SF-Medium-Term Notes 2021(31)

  • Emittent
    Quebec, Provinz
  • Land des Emittenten
    Kanada
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    CHF
  • Fälligkeit
    18.06.2031
  • Nominal
    5.000,00
  • Emissionsdatum
    18.06.2021
  • Emissionsvolumen
    250.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 CHF
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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