Anleihe (Finanzinstitute) • Niederlande
Coöperatieve Rabobank U.A. LS-Medium-Term Notes 2005(29)
- WKN
- A0GEC6
- ISIN
- XS0228265574
- Emittent
- Coöperatieve Rabobank U.A.
- WKN
- A0GEC6
- Emittent
- Coöperatieve Rabobank U.A.
- ISIN
- XS0228265574
•
101,100 %
-0,150 %-0,15 %
Geld ·
100,510 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
102,620 %
(20.000 Nom.)
Kupon
4,550
Rendite bis Fälligkeit
4,211
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
30.08.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Coöperatieve Rabobank U.A. LS-Medium-Term Notes 2005(29)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,550 % |
| Erstes Kupondatum | 30.08.2006 |
| Letztes Kupondatum | 30.08.2029 |
| Nächster Zinstermin | 30.08.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,500 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,211 % |
| Berechnungszeitpunkt | 10.12.2025 |
| Berechnungskurs | 101,100 % |
| Kursdatum | 09.12.2025 |
| Stückzinsen | 1,296 % |
| Duration | 3,463 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,323 % |
| Konvexität | 15,078 |
| Zinselastizität | 0,140 |
Stammdaten zu Coöperatieve Rabobank U.A. LS-Medium-Term Notes 2005(29)
- EmittentCoöperatieve Rabobank U.A.
- Land des EmittentenNiederlande
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungGBP
- Fälligkeit30.08.2029
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum30.08.2005
- Emissionsvolumen200.000.000,00
- Emissionspreis98,71 GBP
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstypn/a
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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