Anleihe (Finanzinstitute) • Niederlande
Coöperatieve Rabobank U.A. SF-Anl. 2006(26)
- WKN
- A0GW5D
- ISIN
- CH0026620846
- Emittent
- Coöperatieve Rabobank U.A.
- WKN
- A0GW5D
- Emittent
- Coöperatieve Rabobank U.A.
- ISIN
- CH0026620846
•
102,348 %
-0,009 %-0,01 %
Kupon
3,125
Rendite bis Fälligkeit
0,024
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
15.09.2026
Nominal
5.000,00
Kupon & Rendite von Coöperatieve Rabobank U.A. SF-Anl. 2006(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,125 % |
| Erstes Kupondatum | 15.09.2007 |
| Letztes Kupondatum | 15.09.2026 |
| Nächster Zinstermin | 15.09.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,035 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 0,024 % |
| Berechnungszeitpunkt | 29.09.2025 |
| Berechnungskurs | 102,950 % |
| Kursdatum | 26.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,148 % |
| Duration | 0,950 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,950 % |
| Konvexität | 1,909 |
| Zinselastizität | 0,000 |
Stammdaten zu Coöperatieve Rabobank U.A. SF-Anl. 2006(26)
- EmittentCoöperatieve Rabobank U.A.
- Land des EmittentenNiederlande
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungCHF
- Fälligkeit15.09.2026
- Nominal5.000,00
- Emissionsdatum15.09.2006
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis100,98 CHF
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstypn/a
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein