Anleihe (Finanzinstitute) • Niederlande
Coöperatieve Rabobank U.A. SF-Anl. 2006(26)
- WKN
- A0GW5D
- ISIN
- CH0026620846
- Emittent
- Coöperatieve Rabobank U.A.
- WKN
- A0GW5D
- Emittent
- Coöperatieve Rabobank U.A.
- ISIN
- CH0026620846
•
102,841 %
+0,036 %+0,04 %
Kupon
3,125
Rendite bis Fälligkeit
0,542
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
15.09.2026
Nominal
5.000,00
Kupon & Rendite von Coöperatieve Rabobank U.A. SF-Anl. 2006(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,125 % |
| Erstes Kupondatum | 15.09.2007 |
| Letztes Kupondatum | 15.09.2026 |
| Nächster Zinstermin | 15.09.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,039 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 0,542 % |
| Berechnungszeitpunkt | 02.08.2025 |
| Berechnungskurs | 102,841 % |
| Kursdatum | 01.08.2025 |
| Stückzinsen | 2,778 % |
| Duration | 1,079 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,073 % |
| Konvexität | 2,374 |
| Zinselastizität | 0,006 |
Stammdaten zu Coöperatieve Rabobank U.A. SF-Anl. 2006(26)
Weitere Kurse von Coöperatieve Rabobank U.A. SF-Anl. 2006(26)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 102,841 % +0,036 % · +0,04 % gestern, 17:10:29 · 0 Nom. | +0,036 % · +0,04 % | |||
Swiss Exchange verzögert | – | 103,330 % -0,030 % · -0,03 % 31.07.2025, 17:05:00 · unbekannt | -0,030 % · -0,03 % | 103,150 % 31.07.2025, 17:00:00 · 250.000 Nom. | 103,330 % 31.07.2025, 17:00:00 · 250.000 Nom. | 0,180 % 0,17 % |