Anleihe (Finanzinstitute) • Niederlande

Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 2010(25)

WKN
A1AY1V
Emittent
Coöperatieve Rabobank U.A.
ISIN
XS0525602339
100,669 %
+0,009 %+0,01 %
Geld ·
100,350 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
100,987 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
4,125
Rendite bis Fälligkeit
3,382
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
14.07.2025
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 2010(25)

Kupon-Daten
Kupon4,125 %
Erstes Kupondatum14.07.2011
Letztes Kupondatum14.07.2025
Nächster Zinstermin14.07.2025
Rendite
Laufende Verzinsung4,096 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,382 %
Berechnungszeitpunkt18.07.2024
Berechnungskurs100,700 %
Kursdatum17.07.2024
Stückzinsen0,090 %
Duration0,975 Jahre
Modifizierte Duration0,944 %
Konvexität1,817
Zinselastizität0,032

Stammdaten zu Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 2010(25)

  • Emittent
    Coöperatieve Rabobank U.A.
  • Land des Emittenten
    Niederlande
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    14.07.2025
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    14.07.2010
  • Emissionsvolumen
    2.750.000.000,00
  • Emissionspreis
    98,98 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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