Anleihe (Finanzinstitute) • Niederlande
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(26)
- WKN
- A19ZTY
- ISIN
- XS1811812145
- Emittent
- Coöperatieve Rabobank U.A.
- WKN
- A19ZTY
- Emittent
- Coöperatieve Rabobank U.A.
- ISIN
- XS1811812145
•
99,167 %
+0,010 %+0,01 %
Geld ·
99,143 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
99,248 %
(500.000 Nom.)
Kupon
0,625
Rendite bis Fälligkeit
2,245
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
26.04.2026
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,625 % |
| Erstes Kupondatum | 26.04.2019 |
| Letztes Kupondatum | 26.04.2026 |
| Nächster Zinstermin | 26.04.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,631 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,245 % |
| Berechnungszeitpunkt | 18.09.2025 |
| Berechnungskurs | 99,060 % |
| Kursdatum | 17.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,255 % |
| Duration | 0,590 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,577 % |
| Konvexität | 0,891 |
| Zinselastizität | 0,013 |
Stammdaten zu Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(26)
- EmittentCoöperatieve Rabobank U.A.
- Land des EmittentenNiederlande
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungEUR
- Fälligkeit26.04.2026
- Nominal100.000,00
- Emissionsdatum26.04.2018
- Emissionsvolumen1.000.000.000,00
- Emissionspreis99,36 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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