Anleihe (Finanzinstitute) • Schweiz

Raiffeisen Schweiz Genossensch EO-Anl. 2023(28)

WKN
ISIN
Emittent
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
WKN
Emittent
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
ISIN

106,390 %
-0,050 %-0,05 %
Geld ·
106,145 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
106,765 %
(2.000.000 Nom.)

Kupon
4,840
Rendite bis Fälligkeit
2,789
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
03.11.2028
Nominal
100.000,00

Kupon & Rendite von Raiffeisen Schweiz Genossensch EO-Anl. 2023(28)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,840 %
Erstes Kupondatum03.11.2023
Letztes Kupondatum03.11.2028
Nächster Zinstermin03.11.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,548 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit2,789 %
Berechnungszeitpunkt02.07.2025
Berechnungskurs106,420 %
Kursdatum01.07.2025
Stückzinsen3,196 %
Duration3,079 Jahre
Modifizierte Duration2,996 %
Konvexität13,595
Zinselastizität0,084

Stammdaten zu Raiffeisen Schweiz Genossensch EO-Anl. 2023(28)

  • Emittent
    Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
  • Land des Emittenten
    Schweiz
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    03.11.2028
  • Nominal
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    03.05.2023
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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