Anleihe (Unternehmen) • USA

Realty Income Corp. EO-Notes 2023(23/30)

WKN
ISIN
Emittent
Realty Income Corp.
WKN
Emittent
Realty Income Corp.
ISIN
•
104,220 %
+0,034 %+0,03 %
Geld ·
104,220 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
104,574 %
(500.000 Nom.)
Kupon
4,875
Rendite bis Fälligkeit
3,677
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
06.07.2030
Stückelung
1.000,00

Kupon & Rendite von Realty Income Corp. EO-Notes 2023(23/30)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,875 %
Erstes Kupondatum06.07.2024
Letztes Kupondatum06.07.2030
Nächster Zinstermin06.07.2027
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,676 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,677 %
Berechnungszeitpunkt07.08.2026
Berechnungskurs104,252 %
Kursdatum06.08.2026
Stückzinsen0,467 %
Duration3,640 Jahre
Modifizierte Duration3,511 %
Konvexität16,998
Zinselastizität0,129

Stammdaten zu Realty Income Corp. EO-Notes 2023(23/30)

  • Emittent
    Realty Income Corp.
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    06.07.2030
  • Stückelung
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    06.07.2023
  • Emissionsvolumen
    550.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,42 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
Einstellungen
W​e​r​b​u​n​g
Stuttgart
Echtzeit
Stuttgart
–104,220 %
+0,034 % ·
+0,03 %
heute, 18:04:25  · 0 Nom.
+0,034 % ·
+0,03 %
· 500.000 Stk.
· 500.000 Stk.
0,354 %
0,34 %
Frankfurt
verzögert
–104,230 %
+0,050 % ·
+0,05 %
heute, 15:04:56  · 0 Nom.
+0,050 % ·
+0,05 %		0,000 %
0,00 %
Düsseldorf
Echtzeit
–104,190 %
-0,050 % ·
-0,05 %
heute, 07:26:04  · 0 Nom.
-0,050 % ·
-0,05 %		0,000 %
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