Anleihe (Unternehmen) • USA
Realty Income Corp. EO-Notes 2023(23/30)
- WKN
- A3LKSR
- ISIN
- XS2644969425
- Emittent
- Realty Income Corp.
- WKN
- A3LKSR
- Emittent
- Realty Income Corp.
- ISIN
- XS2644969425
•
102,194 %
-0,048 %-0,05 %
Geld ·
102,170 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
102,638 %
(500.000 Nom.)
Kupon
4,875
Rendite bis Fälligkeit
4,160
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
06.07.2030
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Realty Income Corp. EO-Notes 2023(23/30)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,875 % |
| Erstes Kupondatum | 06.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 06.07.2030 |
| Nächster Zinstermin | 06.07.2027 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,763 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,160 % |
| Berechnungszeitpunkt | 28.10.2026 |
| Berechnungskurs | 102,350 % |
| Kursdatum | 27.10.2026 |
| Stückzinsen | 1,536 % |
| Duration | 3,419 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,282 % |
| Konvexität | 15,000 |
| Zinselastizität | 0,136 |
Stammdaten zu Realty Income Corp. EO-Notes 2023(23/30)
- EmittentRealty Income Corp.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit06.07.2030
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum06.07.2023
- Emissionsvolumen550.000.000,00
- Emissionspreis99,42 %
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
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