Anleihe (Unternehmen) • USA
Realty Income Corp. DL-Notes 2023(23/33)
- WKN
- A3LGHW
- ISIN
- US756109BT03
- Emittent
- Realty Income Corp.
- WKN
- A3LGHW
- Emittent
- Realty Income Corp.
- ISIN
- US756109BT03
• Frankfurt
101,030 %
-0,510 %-0,50 %
Kupon
4,900
Rendite bis Fälligkeit
4,780
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.07.2033
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Realty Income Corp. DL-Notes 2023(23/33)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,900 % |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2024 |
| Letztes Kupondatum | 15.07.2033 |
| Nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,850 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,780 % |
| Berechnungszeitpunkt | 20.09.2025 |
| Berechnungskurs | 101,030 % |
| Kursdatum | 19.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,926 % |
| Duration | 5,662 Jahre |
| Modifizierte Duration | 5,404 % |
| Konvexität | 44,693 |
| Zinselastizität | 0,298 |
Stammdaten zu Realty Income Corp. DL-Notes 2023(23/33)
- EmittentRealty Income Corp.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit15.07.2033
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum14.04.2023
- Emissionsvolumen600.000.000,00
- Emissionspreis98,02 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein