Anleihe (Unternehmen) • USA
Realty Income Corp. EO-Notes 2023(23/34)
- WKN
- A3LKSS
- ISIN
- XS2644969698
- Emittent
- Realty Income Corp.
- WKN
- A3LKSS
- Emittent
- Realty Income Corp.
- ISIN
- XS2644969698
•
110,313 %
-0,262 %-0,24 %
Kupon
5,125
Rendite bis Fälligkeit
3,675
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
06.07.2034
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Realty Income Corp. EO-Notes 2023(23/34)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,125 % |
| Erstes Kupondatum | 06.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 06.07.2034 |
| Nächster Zinstermin | 06.07.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,631 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,675 % |
| Berechnungszeitpunkt | 14.09.2025 |
| Berechnungskurs | 110,663 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,025 % |
| Duration | 7,322 Jahre |
| Modifizierte Duration | 7,063 % |
| Konvexität | 70,000 |
| Zinselastizität | 0,259 |
Stammdaten zu Realty Income Corp. EO-Notes 2023(23/34)
- EmittentRealty Income Corp.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit06.07.2034
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum06.07.2023
- Emissionsvolumen550.000.000,00
- Emissionspreis99,51 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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