Anleihe (Unternehmen) • USA

Realty Income Corp. EO-Notes 2023(23/34)

WKN
ISIN
Emittent
Realty Income Corp.
WKN
Emittent
Realty Income Corp.
ISIN
•
109,523 %
+0,148 %+0,14 %
Kupon
5,125
Rendite bis Fälligkeit
3,768
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
06.07.2034
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Realty Income Corp. EO-Notes 2023(23/34)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon5,125 %
Erstes Kupondatum06.07.2024
Letztes Kupondatum06.07.2034
Nächster Zinstermin06.07.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,679 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,768 %
Berechnungszeitpunkt07.02.2026
Berechnungskurs109,535 %
Kursdatum06.02.2026
Stückzinsen3,075 %
Duration6,917 Jahre
Modifizierte Duration6,665 %
Konvexität64,002
Zinselastizität0,251

Stammdaten zu Realty Income Corp. EO-Notes 2023(23/34)

  • Emittent
    Realty Income Corp.
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    06.07.2034
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    06.07.2023
  • Emissionsvolumen
    550.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,51 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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aktuell
akt %
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Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
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Spread in %
Einstellungen
W​e​r​b​u​n​g
Stuttgart
Echtzeit
Stuttgart
–109,523 %
+0,148 % ·
+0,14 %
gestern, 21:45:18  · 0 Nom.
+0,148 % ·
+0,14 %		0,000 %
0,00 %
Frankfurt
verzögert
–109,160 %
+0,240 % ·
+0,22 %
gestern, 09:27:03  · 0 Nom.
+0,240 % ·
+0,22 %		0,000 %
0,00 %
Quotrix
Echtzeit
–109,623 %
+0,055 % ·
+0,05 %
gestern, 07:27:05  · 0 Nom.
+0,055 % ·
+0,05 %		109,523 %
gestern, 18:06:17  · 100.000 Nom.
109,954 %
gestern, 18:06:17  · 100.000 Nom.
0,431 %
0,39 %
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