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Anleihe (Unternehmen) • USA

Realty Income Corp. DL-Notes 2024(24/34)

WKN
ISIN
Emittent
Realty Income Corp.
WKN
Emittent
Realty Income Corp.
ISIN
• Frankfurt
102,990 %
+0,360 %+0,35 %
Geld ·
102,990 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
104,100 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
5,125
Rendite bis Fälligkeit
4,783
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.02.2034
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Realty Income Corp. DL-Notes 2024(24/34)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon5,125 %
Erstes Kupondatum15.08.2024
Letztes Kupondatum15.02.2034
Nächster Zinstermin15.02.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,994 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,783 %
Berechnungszeitpunkt16.09.2025
Berechnungskurs102,630 %
Kursdatum15.09.2025
Stückzinsen0,456 %
Duration5,968 Jahre
Modifizierte Duration5,695 %
Konvexität50,417
Zinselastizität0,316

Stammdaten zu Realty Income Corp. DL-Notes 2024(24/34)

  • Emittent
    Realty Income Corp.
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    15.02.2034
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    16.01.2024
  • Emissionsvolumen
    800.000.000,00
  • Emissionspreis
    98,91 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
Frankfurt
verzögert
–102,990 %
+0,360 % ·
+0,35 %
heute, 09:30:41  · 0 Nom.
+0,360 % ·
+0,35 %		102,990 %
heute, 15:35:56  · 2.000.000 Nom.
104,100 %
heute, 15:35:56  · 2.000.000 Nom.
1,110 %
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